Bokföring med SIE-fil
Denira skapar en SIE-fil som ert bokföringsprogram kan läsa in. Filen har sammanställda verifikationer per dag med betalningar, återbetalningar, presentkort, fakturor och Deniras avgifter. Fortnox, Visma, Bokio och Björn Lundén läser alla SIE 4I.
Kom igång
- Gå till Inställningar → Bokföring. Välj fakturametoden eller kontantmetoden, samma som i ert bokföringsprogram.
- Ange verifikationsserie. Serien måste finnas i bokföringsprogrammet, och A finns nästan alltid.
- Kontrollera kontona. Standardkontona följer BAS 2026. Ändra de konton ni bokför på annat sätt.
- Gå till Rapporter och klicka på Bokföring (SIE). Välj period, till exempel förra månaden, och klicka på Exportera.
- Två filer laddas ner. Läs in .si-filen i bokföringsprogrammet som en SIE-import av verifikationer. Spara underlaget (CSV) med bokföringen.
- Första gången: exportera en kort period, till exempel en vecka, och kontrollera verifikationerna i bokföringsprogrammet innan ni läser in en hel månad. Fråga er redovisningskonsult om kontona om ni är osäkra.
Vad filen bokför
Kontona nedan är standardkontona. En bokning med flera momssatser delas upp efter sitt pris, till exempel 6 % för upplevelsen och 25 % för en hyrd produkt.
| Händelse | Debet | Kredit | Datum |
|---|---|---|---|
| Kort, Swish eller Klarna via Stripe | 1686 | 3001–3004 och 2611–2631 | Betalningsdagen |
| Betalning ni registrerar på plats | 1930 | 3001–3004 och 2611–2631 | Betalningsdagen |
| Återbetalning | 3001–3004 och 2611–2631 | 1686 eller 1930 | Återbetalningsdagen |
| Faktura från Denira (fakturametoden) | 1510 | 3001–3004 och 2611–2631 | Fakturadatum |
| Betald faktura (fakturametoden) | 1930 eller 1686 | 1510 | Betalningsdagen |
| Sålt presentkort | 1686 eller 1930 | 2421 | Försäljningsdagen |
| Presentkort som betalar en bokning | 2421 | 3001–3004 och 2611–2631 | Bokningsdagen |
| Presentkort som gått ut oanvänt | 2421 | 3990 | Sista giltighetsdag |
| Deniras månadsfaktura för avgifter | 6590 och 2641 | 1686 | Fakturadatum |
| Utbetalning från Stripe till banken | 1930 | 1686 | Dagen pengarna kommer fram |
| Stripes avgifter | 6570 | 1686 | Dagen Stripe drar dem |
Varför betalningar bokförs som försäljning direkt
Kunden betalar oftast innan upplevelsen. En förskottsbetalning ska momsredovisas när pengarna kommer in, så filen bokför försäljning och utgående moms på betalningsdagen. Med kontantmetoden bokförs också fakturor först när de betalas.
Ett betalt presentkort är en flerfunktionsvoucher. Momsen kommer när kortet används, inte när det säljs, så försäljningen bokförs som en skuld på 2421. Ett gratis presentkort är en rabatt och syns inte i filen.
Stripes utbetalningar och avgifter
Konto 1686 är pengarna som ligger hos Stripe. Denira läser ert Stripe-konto, så filen bokför också utbetalningarna till banken och Stripes egna avgifter. Saldot på 1686 följer då saldot i Stripe, och ni behöver inte bokföra Stripes utbetalningsrapport för hand.
En utbetalning bokförs den dag den kommer fram till banken. Misslyckas den efteråt bokförs pengarna tillbaka till 1686 den dagen. Stripes avgifter summeras per dag. Deniras avgift kommer med via Deniras månadsfaktura, inte från Stripe.
Mellan en betalning och Deniras månadsfaktura är saldot på 1686 lite högre än i Stripe. Skillnaden försvinner när månadens faktura kommer med i filen. Kan Denira inte läsa Stripe när ni exporterar visas en varning, och då bokför ni utbetalningar och avgifter för perioden från Stripes rapport.
Underlaget
Varje dag får upp till fyra verifikationer: försäljning och betalningar, Deniras fakturor, Deniras avgifter samt Stripes utbetalningar och avgifter. Sammanställda verifikationer är tillåtna när ni sparar uppgifterna bakom dem. Underlaget har en rad per händelse med bokningsnummer, kund, belopp, moms och konton. Spara det i sju år, som annan räkenskapsinformation.
Det här kommer inte med
- Deniras faktura för månadsavgiften. Den betalas med ert kort och bokförs från fakturan.
- Ordrar ni fakturerar utanför Denira. Bokför dem från er egen faktura.
- Betalningar som importerats från BookSpot. De finns redan i er bokföring.
- Bestridna kortbetalningar som ännu inte är avgjorda. Stripe håller inne beloppet, så saldot på 1686 är högre än i Stripe tills tvisten är avgjord. Förlorar ni tvisten bokförs en återbetalning.
- Utbetalningar från ett Stripe-konto ni har kopplat bort från Denira. Denira kan inte längre läsa det kontot.
- Belopp i andra valutor än kronor.
Exportera varje dag en gång
Varje händelse har ett datum, så en ny export av samma period ger samma verifikationer. Läser ni in samma dagar två gånger bokförs de två gånger. Denira varnar om perioden överlappar en tidigare export.
En period måste ligga inom ett räkenskapsår. Räkenskapsåret ställer ni in under Inställningar → Betalning.